J-REIT銘柄情報

3455 ヘルスケア&メディカル投資法人

ヘルスケア&メディカル投資法人が投資口の追加発行、病院及び老人ホーム計8物件を取得

(2019/01/11)

ヘルスケア&メディカル投資法人が、投資口の追加発行を行う。公募増資は2年ぶり。 発行口数は112,280口、オーバーアロットメントによる売出口数は5,614口。これにより発行後の投資口数は61%増の311,001口となる予定。 調達額は115億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金とする。 取得する物件は、病院施設1物件、有料老人ホーム7物件の計8物件、取得額は計226.91億円。これによりポートフォリオ全体の規模は53.8%増の648億円となる。 また取得に際して、資金使途を社会貢献の事業に限定したSDGsソーシャルローンを活用し、日本格付研究所よりファイナンス評価を取得した。 旗艦物件となる「シップ千里ビルディング」は、大阪府豊中市にある病院施設。病院を運営するシップヘルスケアエステートと賃料固定の定期賃貸借契約(残存期間20年)を締結する。取得額129.2億円はポートフォリオ全体の20%を占める。 これらに伴い、第9期(2019年7月期)業績予想を修正。8物件の収益が寄与し、9月に公表した業績予想に対し86.5%増益を見込む。減価償却費の20%相当額を利益超過分配とし、投資口数が増加するも、1口当たり分配金(利益超過分配金含む)は3,530円と前回予想を12.8%上回る見通し。 併せて第10期(2020年1月期)業績予想を発表。資産運用報酬等の増加により、前期予想比8%減益を見込む。減価償却費の20%相当額を利益超過分配とし、1口当たり分配金(利益超過分配金含む)は3,270円となる見通し。 なお、有利子負債比率は、第9期末及び第10期末ともに50.8%を見込む。

         
物件名称 所在地 取得金額 還元利回り 売主
SOMPOケアラヴィーレ浜川崎 神奈川県川崎市 1,710百万円 4.60% 合同会社MYGK2号
はなことば新横浜 神奈川県横浜市 2,071百万円 4.50% 合同会社MYGK1号
はなことば新横浜2号館 神奈川県横浜市 375百万円 4.80% 合同会社MYGK2号
はなことば小田原 神奈川県小田原市 880百万円 4.90% 合同会社MYGK1号
ベルジ箕輪 群馬県高崎市 1,620百万円 5.00% 三井住友ファイナンス&リース(株)
ベルジ武尊 群馬県利根郡川場村 1,290百万円 5.60% 三井住友ファイナンス&リース(株)
サニーライフ北品川 東京都品川区 1,825百万円 4.50% (株)陽栄
シップ千里ビルディング 大阪府豊中市 12,920百万円 4.50% 三井住友ファイナンス&リース(株)
合計   22,691百万円    
  第9期予想 (修正前) 増減率  
営業収益 2,006百万円 1,318百万円 52.2%  
当期利益 1,009百万円 541百万円 86.5%  
1口当たり分配金
(利益超過分配金含まない)
3,245円 2,801円 15.9%  
1口当たり利益超過分配金 285円 329円 ▲13.4%  
1口当たり分配金
(利益超過分配金含む)
3,530円 3,130円 12.8%  
         
  第10期予想 (第9期予想) 増減率  
営業収益 2,006百万円 2,006百万円 0.0%  
当期利益 928百万円 1,009百万円 ▲8.0%  
1口当たり分配金
(利益超過分配金含まない)
2,987円 3,245円 ▲8.0%  
1口当たり利益超過分配金 283円 285円 ▲0.7%  
1口当たり分配金
(利益超過分配金含む)
3,270円 3,530円 ▲7.4%  

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