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8953 日本リテールファンド投資法人

日本リテールファンド投資法人が投資口の追加発行、商業施設及び底地の計7件取得を発表

(2015/08/20)

日本リテールファンド投資法人が、投資口の追加発行を行う。発行口数は119,500口、オーバーアロットメントによる売出し2,500口。これにより発行後の投資口数は5.0%増の2,552,198口となる予定。調達額は約282億円を見込み、併せて発表した物件の取得資金に充当する。新たに取得する物件は、mozoワンダーシティ(共有持分追加)等、商業施設及び底地の計7物件。取得額は計388億円。これによりポートフォリオ全体の規模は4.6%増の8,927億円となる見込み。これらに伴い、第27期(平成27年8月期)及び第28期(平成28年2月期)業績予想を修正。第27期は法人税等調整額計上に伴い、前回予想比6.5%増益を見込むが、法人税等調整額より438百万円を内部留保とし、1口当たり分配金は4,180円と前回予想と変わらない見通し。上記の公募増資及び物件取得が反映される第29期は、前回予想比6.3%増益を見込む。内部留保を取り崩し、投資口数が増加するも1口当たり分配金は4,200円と前回予想を0.5%上回る見通し。併せて第29期(平成28年8月期)業績予想を発表。Gビル自由が丘01(B館)の建替えやその他の保有物件で大規模リニューアル工事を実施することから、前期予想比5.1%減益を見込むが、内部留保を取り崩し、1口当たり分配金は4,180円となる見通し。

<取得>        
物件名称 所在地 取得金額 還元利回り 売主
Gビル南青山01(B館) 東京都港区 3,650百万円 3.60% 三菱商事都市開発(株)
高田馬場(底地)(共有持分60%) 東京都新宿区 2,400百万円 3.50% 興銀リース(株)
Gビル秋葉原01 東京都千代田区 4,980百万円 4.20% JA三井リース建物(株)
Gビル秋葉原02 東京都千代田区 2,500百万円 3.90% 非開示
Gビル梅田01 大阪市北区 9,483百万円 3.90% 合同会社茶屋町1522
Gビル阿倍野01 大阪市阿倍野区 4,100百万円 4.40% JA三井リース建物(株)
mozoワンダーシティ(共有持分20%追加) 愛知県名古屋市西区 11,740百万円 5.20% 上小田井SC2合同会社
合計   38,853百万円    
         
  第27期予想 (修正前) 増減率  
営業収益 30,844百万円 30,613百万円 0.8%  
当期利益 10,596百万円 9,951百万円 6.5%  
分配金総額 10,158百万円 10,158百万円 0.0%  
1口当たり分配金 4,180円 4,180円 0.0%  
         
  第28期予想 (修正前) 増減率  
営業収益 32,169百万円 30,763百万円 4.6%  
当期利益 10,601百万円 9,977百万円 6.3%  
分配金総額 10,719百万円 10,158百万円 5.5%  
1口当たり分配金 4,200円 4,180円 0.5%  
         
  第29期予想 (第28期予想) 増減率  
営業収益 31,904百万円 32,169百万円 ▲0.8%  
当期利益 10,057百万円 10,601百万円 ▲5.1%  
分配金総額 10,668百万円 10,719百万円 ▲0.5%  
1口当たり分配金 4,180円 4,200円 ▲0.5%  

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