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8963 インヴィンシブル投資法人

インヴィンシブル投資法人が投資口の追加発行、国内ホテル4物件取得、海外ホテルへのSPC出資を発表

(2018/07/17)

インヴィンシブル投資法人が、投資口の追加発行を行う。公募増資は2期ぶり。 発行口数は909,524口、オーバーアロットメントによる売出口数は45,476口。これにより発行後の投資口数は20%増の5,748,181口となる予定。 調達額は約456億円を見込み、併せて発表した物件等の取得資金に充当する。 新たに取得する物件は、国内のホテル4物件(取得額合計477億円)と、海外のホテルを裏付資産とする特別目的会社の匿名組合出資持分(取得額378億円)。 SPCを通じて海外のホテルを取得するのは、イオンリート投資法人に続いて2銘柄目となる。対象となるホテルはケイマン諸島グランドケイマン島にあるリゾートホテル2物件。匿名組合出資持分100%を取得することにより、実質的に完全所有となる。想定NOI利回りは9.2%。 これら物件取得後のポートフォリオ規模は23.4%増の4,489億円となる。 併せて第30期(2018年6月期)及び第31期(2018年12月期)業績予想を修正。 第30期は、6月に公表した業績予想に対し0.4%増益を見込み、1口当たり分配金は1,426円となる見通し。 上記の増資及び物件取得が反映される第31期は、6月に公表した業績予想に対し5.2%増益を見込む。内部留保より755百万円を充当、また利益超過分配959百万円を加算することにより、1口当たり分配金(利益超過分配金含む)は1,683円と、前回予想を5.5%上回る見通し。

         
物件名称 所在地 取得金額 還元利回り 売主
ホテルマイステイズプレミア赤坂 東京都港区 20,691百万円 3.90% Aki特定目的会社
ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 北海道札幌市 16,731百万円 4.70% Ractia特定目的会社
ホテルマイステイズ上野イースト 東京都台東区 5,286百万円 4.30% エイチエル・インベストメンツ2特定目的会社
ホテルマイステイズ御堂筋本町 大阪府大阪市 5,039百万円 4.20% ドウゴ特定目的会社
合計   47,747百万円    
<匿名組合出資持分>  
資産名称 Seven Mile Resort Holdings Ltd.
対象不動産 ウェスティン・グランドケイマン・セブンマイルビーチ・リゾート&スパ/
サンシャイン・スイーツ・リゾート
対象不動産の所在地 英領ケイマン諸島 グランドケイマン島
対象不動産の鑑定価格合計 33,913百万円
出資額 37,382百万円
取得日 2018年10月31日
売り主 CF GC Hotel Sub Ltd. / CF GF Sunshine Ltd.
       
  第30期予想 (修正前) 増減率
営業収益 13,039百万円 12,983百万円 0.4%
当期利益 7,590百万円 7,559百万円 0.4%
分配金総額 6,835百万円 6,806百万円 0.4%
1口当たり分配金 1,426円 1,420円 0.4%
         
  第31期予想 (修正前) 増減率  
営業収益 14,278百万円 13,091百万円 9.1%  
当期利益 7,960百万円 7,565百万円 5.2%  
分配金総額 9,674百万円 7,645百万円 26.5%  
1口当たり分配金
(利益超過分配金含まない)
1,516円 1,595円 ▲5.0%  
1口当たり利益分配金 167円 0円 -  
1口当たり分配金
(利益超過分配金含む)
1,683円 1,595円 5.5%  

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